Head of Trésorerie Front Office H/F

Le poste est basé à Paris 15 et reporte au Directeur Financement et Trésorerie.

Le département Front Office a la responsabilité de la gestion des activités financements (obligataire, bancaire, projets), placements (trésorerie centralisée) et couvertures des risques taux et change du Groupe Eramet.

La/le Responsable Trésorerie Front Office encadre une équipe de 3 collaborateurs, interagit en continu avec les autres équipes de la Trésorerie Groupe (back office, middle office, projets, credit management) accompagne et vient en support du Directeur Financement et Trésorerie ou des équipes de Trésorerie en filiales suivant les besoins et missions.

Elle/Il s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de structuration et de modernisation permanente de la fonction Trésorerie.

Responsabilités:

Financement externe et interne 

• Négociation, mise en place et suivi des financements externes du groupe :

• bancaires (RCF, term loan…), obligataires, fournisseurs et clients,
• au niveau de la holding ou des filiales (Gabon, Argentine, Indonésie, Sénégal, Norvège, Etats Unis…),
• classiques ou structurés (projet, actifs, matières premières),
• long-terme ou court terme (Neu CP) - BFR (factoring, reverse factoring…)

• Le cas échéant, exécution des tirages sur les lignes bancaires
• En collaboration avec le Back Office/Cash Management, mise en place des financements intragroupe de long terme en fonction des besoins et prévisions de trésorerie des filiales du Groupe,

Placement de la trésorerie

• Négociation et mise en place de contrats avec les partenaires (brokers, dépositaires)
• Suivi des supports de placement en portefeuille et des opportunités
• Investissement dans des supports court ou moyen terme, dans le cadre du référentiel de placements pour la holding
• Exécution des transactions (OPCVM, CD, CAT et DAT, obligations court terme)
• Elaboration du reporting de placement mensuel / trimestriel
• Préparation et animation des comités liés à la gouvernance interne de la filiale de gestion de trésorerie (Metal Securities)

Couverture des risques financiers

• Dans le cadre des politiques internes, exécution des opérations sur dérivés en change, taux d’intérêt, voire, le cas échéant, matières premières
• Négociation des contrats sur dérivés avec les banques (type FBF)
• Analyse et suivi des risques et expositions prévisionnelles (taux d’intérêt et change)
• Décision sur les devises intragroupe utilisées et l’optimisation des flux associés
• Proposition de stratégies de couverture des risques financiers (taux et change), et application des politiques validées par le COMEX du Groupe
• Exécution des opérations de couverture : instruments financiers traités : spot, forward et swaps, options vanille voire plus structurées (barrière, compound…)
• Création et gestion des portefeuilles dans l’outil dédié

Activités transverses / projets

• Participation à l’élaboration des prévisions de trésorerie
• Participation aux revues régulières des politiques de trésorerie (prix de transfert, couverture des risques, placement…)
• Implication active dans la relation bancaire
• Participation à des projets transverses avec d’autres département de la trésorerie (système de gestion) ou de la direction financière

Votre Profil:

• Etudes en gestion/ finance, avec de préférence au moins 10 ans d’expérience en Trésorerie (dont Front Office),
• Expérience en Financement Corporate (bancaire et obligataire), idéalement accompagnée d’une expérience sur des financements structurés type projet ou actif,
• Maitrise des problématiques financières liées aux produits dérivés: comptabilisation, valorisation etc,
• Bonne connaissance de l’univers de placements en trésorerie : produits monétaires et obligataires court terme,
• Connaissance des outils utilisés en trésorerie type Bloomberg et TMS,
• Très bonne maitrise de l’anglais,
• Pédagogie, clarté et esprit de synthèse,
• Dynamisme et proactivité,
• Implication directe dans les sujets,
• Expertise en gestion de projet.
• Un niveau d’anglais courant est attendu, tout comme une appétence pour les outils informatiques.

Nos avantages:

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